從產業分析提高周KD的勝率,兼論永光(1711)(2016-07-12 11:13:19 投資家日報│孫慶龍)

延續前一篇的分析師文章,整體而言,雖然運用「周KD在20以下黃金交叉」的條件,來篩選買進的標的,最後賺錢的成功機率僅為50%,但若進一步追蹤所有個股的績效表現,在2,110次的總進場次數中,合計有229檔股票,獲利可超過30%,占比為10.85%,其中24檔股票的獲利超過80%。

換言之,此項投資策略雖然在平均報酬率的表現上不是很理想,僅為4.16%,但由於平均持有天數僅為146天,因此若能加入其他條件,進一步達到優化的改善目標,確實可提供短線操作的參考依據。

至於優化的條件內容,慶龍認為可從產業面著手:

整體而言,台股目前1,586檔的股票中,合計有以下56檔股票的股價走勢,出現了周KD在20以下黃金交叉的內容,若進一步搭配產業前景,會讓筆者想要進一步追蹤的標的,包括:有全球首富比爾蓋茲加持的永光(1711)、具有輪胎產業龍頭地位的正新(2105)、全球最大砷化鎵晶圓代工廠的穩懋(3105)、網路商城的商店街(4965)。

成立於1972年的永光(1711)原本是一家生產染料與特殊化學的材料廠,2010年由於看好原料藥的發展,因此投入6.3億元興建實驗室與廠房設備,並在2013年傳出,比爾蓋茲慈善基金會為了援助非洲,以每年10億元代價,包下永光所有原料藥的產能,生產包括高血壓、心臟病、免疫系統等原料藥。

然而,若以2015年永光所公布的8月產品營收來看,原料藥竟出現高達41%的年減幅度,似乎透漏大客戶轉單,或遞延下單的風險,加上原本核心產品線(染料與特殊化學),又受到電子產業景氣不佳的影響,導致整體營收出現了負14%的衰退。

不過考量股價已提前反應(自2014年7月時的高點37.8元,修正到最低點的14.55元),搭配目前股價又已滑落到歷史股價淨值比的低點區間,因此短線上,具有跌深反彈的條件。

本文From《投資家日報》2015年9/14

上一則:三分鐘解析正新(2105)的投資價值( 07-14 17:23 投資家日報│孫慶龍)
下一則:3分鐘學會周KD在20以下黃金交叉的意義( 07-12 11:07 投資家日報│孫慶龍)
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