電子股的長期利空除了匯損,其實還有….(2018-01-03 15:20:16 股票投資│翁偉捷)

昨天美股的持續走強讓台股強勢挑戰高點,而美股之所以能走高的原因就在於弱勢美元所營造出來的寬鬆環境,那為什麼美元會持續走弱呢?主要原因在於中國人行持續緊縮資金讓人民幣出現主動升值,另外,油價的強勢也壓抑了美元指數的上漲,至於油價為什麼會持續走強?除了OPEC的減產之外,去年重要油管破了二條以及近期中東再次出現劍拔弩張的態勢有關,對全球股市簡單下個結論:匯率是主要關鍵,美元貶;美股強、歐元升;歐元區弱、人民幣升;陸股強!當然台股也跟著新台幣升值所引起的資金效應而走強。

筆者個人認為近幾天新台幣的強升是熱錢在測試央行底限,先前的彭懷南關卡隨著彭總裁的不續任被資金給攻破,新任總裁不確定,到底台灣央行的底限在哪?新總裁的目標還不明,因此請加@ozo5468n就先試試看,當然這一試就試出了台股的元月資金行情,在台股連續噴出5天之後,筆者還是站在相對冷靜的立場提醒大家,別忘了去年Q1的匯損壓力有多重,再加上高基期的影響,今年的電子出口業肯定上半年壓力重,現在資金得以讓匯率快速升值且幅度相對大,就表示當苗頭不對時,撤出的速度也會非常快,現在的測試是為了確保未來結帳後的出路,不過,從客觀的角度來看,現在的台股已經解除破低點的危機,是可以放手操作的時間,尤其是近期法人籌碼有集中的個股,電子股中的被動元件、PCB或是矽晶圓等都是強中強,只是位階過高,且別忘記「股價漲多就是最大的利空」這句話,畢竟主力早就已經拉開成本很遠,就算壓低出貨也都還是賺錢,電子股短線仍以短打為主。

筆者習慣在盤勢樂觀時站在反向思考,因為沒有任何事是只有好沒有壞,包括現在盤面上大家所看好的電子股,這些電子股多半是以缺貨漲價題材為炒作主軸,但漲價真的好嗎?試想:當電子零組件都在漲價而且漲幅很大,終端的手機、NB以及其它消費電子產品的價格勢必會反應成本而調高售價,一旦價格調高,消費者不買單就會出現大量庫存,有庫存就不會生產,不生產上游的供應鏈營收就下滑,獲利就下滑,然後超漲的股價就進行修正,然後追高的您就被套住了!被套住了!被套住了!(豐銀投顧證期雙照分析師翁偉捷提供)

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