中秋轉折 誰多?誰空? (2024-09-12 先探投資週刊 文/方亞申)



美股自七月中旬以來,受到獲利了結賣壓湧現、美國通膨降溫、就業轉疲、日圓由貶轉升,觸動全球套利交易大平倉賣壓,加上投資市場對AI前景開始產生疑慮,輝達大跌,幾乎沒有太好消息。

美國降息與財報是重中之重

美國勞工部日前表示,全美八月非農就業新增十四.二萬人,高於七月的修正值八.九萬人,但低於市場分析師預估的十六.五萬人,雖與預期將近,但股市卻反映下跌。費半重要成分股博通公布財報,股價大跌十.三六%,拖累原本就弱勢的輝達、超微、邁威爾及台積電ADR;而高總市值股蘋果新機發表前夕股價下跌,谷歌、亞馬遜、臉書等全線走弱,就連日前總市值創新高、一度登上一兆美元的波克夏也下跌才反彈;防守型的麥當勞、沃爾瑪、嬌生、可口可樂相對較穩、姿態高,甚至創今年新高。恐慌指數VIX曾大漲將近五○%,顯示市場在歷史表現最容易下跌的九月,真的缺乏信心。接下來十八、十九日聯準會開會,降息是必然的,惟幅度多少,企業財報表現及就業數據能否符合預期,將是股市能否再起的重要關鍵。

此外,日圓自從七月日央升息一碼至○.二五%後,全球股市大跌震盪;但八月底日央總裁植田和男出席國會聽證會、在全球市場崩盤後的首次公開談話中表示,只要經濟成長和通膨形勢符合預期,日銀仍將在升息的道路上前行。日央若再次升息還是會有影響。最近日圓正向高點一四一兌一美元靠近,若日圓走升破一四○,全球股市又將是一次震撼。

短線上,費半指數回測年線四五二八點、季線在五二五○點轉彎向下,所幸日、周KD值都在低檔,周KD值必須盡快交叉向上才有利轉為箱型;那指亦同,年線上升至一五八○○至一六○○○點是重要支撐。傳產收現、零售及軍工股表現較強,標普五千三百點、道瓊四萬點是重要支撐。

外資空單續減有利台股見底

最近一個月費半成分股大都大跌、線型不佳,尤其美光及英特爾股價最弱;英特爾今年已大跌六二%,美光今年僅上漲一.二%,是費半今年漲幅快速壓縮僅剩上漲十一%元凶之一。連帶三星今年也下跌十五.二%;輝達上漲約一倍、台積電ADR上漲約四成,表現還是較強!

當然巴菲特旗下的波克夏股價還創今年新高,可口可樂、嬌生、摩根大通還有軍工股洛克希德.馬丁、雷神等還是高姿態,是保守資金轉進的結果。

現階段是個股利多股價下跌居多、利空更是大跌,標準弱勢盤,這一切都要等待聯準會降息幾碼而定。惟降息超過一碼市場又擔心是否經濟衰退,短線上必須等待利空不跌再說。而過去降息後第一個月股市表現都不是太好,時間約至十月中下旬。不過拉長到三個月及六個月則表現不錯,因此要等待十月中旬企業財報公布、股價對利多及利空反應而定。接下來就是十一月五日美國總統大選,所以現在至十月底之間,四大指數也將大箱型震盪為主。不過,過去總統大選變數釐清後,有利股市上漲,加上股市下跌在前,費半今年漲幅已從三成左右降至十一%,熱門股輝達股價也下修近三成,十月或許有開始布局的買盤出現。(全文未完)

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