[公告] 凱勝綠能:公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形公開資訊觀測站 (2019-04-15 22:10:31)

第43款

1.事實發生日:108/04/15
2.公司名稱:凱勝綠能科技股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。
5.發生緣由:依櫃買中心於107年8月24日證櫃審字第1070101253號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位:仟元)
項目/月份 108年4月 108年5月 108年6月
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期初餘額 40,912 45,748 51,925
現金流入 147,672 97,262 43,306
現金流出 142,836 91,085 73,072
期末餘額 45,748 51,925 22,159

(2)本公司108年截至3月底止銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 75,000 72,190 2,810
中期借款 NTD 281,600 281,600 0

6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
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