[公告] 立益:公告本公司108年7月份內部自結合併財務報表中高流動資產、長短期借款、關係人債權債務款項餘額等相關財務資訊資料。公開資訊觀測站 (2019-08-21 13:31:47)

第51款

1.事實發生日:108/08/21
2.發生緣由:依據台灣證券交易所股份有限公司函辦理
3.財務資訊年度月份:10807
4.現金及約當現金(單位:仟元):75,935
5.透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(單位:仟元):14,107
6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動(單位:仟元):9,780
7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者(含未實現評價金額)
(單位:仟元):15,588
8.短期借款(單位仟元):2,883,741
9.應付短期票券(單位仟元):0
10.一年內到期之長期負債(單位:仟元):30,000
11.其他會計項目及金額(單位:仟元):0
12.因應措施:
一、本公司與金融機構各項借貸往來,均依合約條款辦理,短期借款合約一年,到期
均予續約,長期借款則為分期還本。
二、本公司與金融機構多為長年往來,信用良好,互動密切,目前公司運作一切正常
,並無資金缺口之情事。
三、應收昆山立益款項之保權措施:除取得昆山立益出具有盈餘時優先償還款項承諾書
外,並取得昆山立益提供擔保支票與擔保聲明書做為債權保障。
13.其他應敘明事項:關係人(昆山立益)債權債務款項餘額(單位:仟元):
應收帳款: 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額
803,826 776 0 804,602
其他應收款: 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額
158,173 324 0 158,497
長期應收款: 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額
17,211 0 303 16,908
應付帳款: 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額
762 1 0 763
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資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
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