指數重返季線布局強勢股(2021-07-22 11:49:42 先探投資週刊│方亞申)

新冠肺炎確診人數未見下降,不過台股卻從利空低點一五一五九點開始反彈,短時間又來到季線附近,由於疫情何時降溫尚待觀察,惟台股卻與印度及新加玻一樣,疫情中反而持穩在高檔,偏向於穩定人心。而台股從四月起傳產原料股領軍,尤其是航運股有萬海股價創新高,紡纖股這次表現強過鋼鐵及其他原物料股,不少個股創新高;但隨著美國科技股反彈,台灣跌深電子股也強彈。傳產漲多後,電子股能否接手,可觀察股價站上所有均線個股的多寡。

航運股進入五月基本面依然強勢,貨櫃股萬海創新高,而散裝股裕民等認為鐵礦砂、大宗物資等貨運量訂單旺,但各國還是出現塞港,運費也看漲,裕民首季EPS○.四一元,該公司大小散裝船都有,第二季EPS估計逾倍增長,股價似乎企圖轉強;慧洋法人預估慧洋KY第二季單季EPS至少二元以上,新興船隻以海岬型船居多,第一季比現在較差,第二季就有機會數倍翻漲。

航運、鋼鐵震盪幅度加大

只不過貨櫃三雄今年以來漲幅實在大,且成交金額暴增,以二十五日為例,長榮、陽明、萬海合計成交金額高達一二五八億元,占上市成交量比重達二四.四%,技術上五日線不破屬強勢,惟量滾量當沖居高不下,要小心另一次拉回。

反倒是先整理的塑化股,台塑及南亞股價重新來到所有均線附近,又開始轉強,二線塑化股以台聚集團為主的台聚、華夏、亞聚加上聯成等,股價領先站上所有均線之上,由於第一季這些公司獲利都相當好;台聚EPS一.○五元、亞聚○.九五元、聯成○.九六元、華夏一.四九元,儘管與前一季持平或下降但絕對金額相對二、三○元股價是偏低,都是讓股價低檔支撐的有利基礎,何況今年二線塑化股配息都不錯,股價彈升有理。至於台塑及南亞預估全年EPS有機會挑戰十元及九元,股價不算高,塑化股股價不應再大跌,除非國際油價跌破六○美元。有台塑集團做支柱,可以說是支撐台股半邊天。

紡織上中下游價格蠢蠢欲動

紡纖部分則是有美國解封受惠,重點是第一季交出獲利都不錯(儘管有業外獲利),宏遠、集盛股價都創新高。而受惠今年來至今,加工絲、尼龍等產品報價已上漲了一成以上,力麗、力鵬、宏益及聯發等國內聚酯加工絲、尼龍廠,今年首季營業毛利率,都比去年同期提升四個百分點以上。

因應即將進入六月夏季電價,加上原料價格仍維持在高檔,國內聚酯、加工絲、尼龍等相關產品,預期第二季底到第三季將調漲產品報價;上中游紡纖業者預估,如有漲價,幅度約在二%上下;至於下游的成衣產業廠商,預期這次的調幅則在五%以上。紡纖股後市還有上漲條件。

當然下游成衣龍頭儒鴻及聚陽這次同步創新高價,儒鴻已預先告知,反應原物料上揚,預計在第二季底到第三季會調漲產品報價。

每年第三季底、第四季初,是成衣業者接受客戶下一年訂單及報價的時間,在反映紡纖布料、紗線及配件等物件上漲下,市場指出,已有成衣廠陸續反映產品報價調漲。外資也看好成衣雙雄,拉回十日線不破持續看漲,製鞋的寶成、豐泰外資持續買超,可追蹤。

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