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[公告] 寶得利:公告本公司109年9月之財務比率、銀行融資額度及使用情形與未來三個月之現金收支及資金調度狀況暨股東往來9月底餘額及最近1年最高餘額


第53款

1.事實發生日:109/11/06
2.公司名稱:寶得利國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090012304號函辦理。

(1)財務比率(單位:%)
自結流動比率: 117.14%
自結速動比率: 6.52%
自結負債比率: 50.16%
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(2)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
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109年09月 489,960 417,493
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(3)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 109年10月 109年11月 109年12月
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期初現金餘額 11,432 8,685 9,458
現金流入 7,800 8,000 9,590
現金支出 13,547 13,227 18,853
小 計 5,685 3,458 195
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 1,000 3,000 0
發行新股(私募) 0 0 50,000
金融機構借款 2,000 3,000 1,000
期末餘額 8,685 9,458 51,195
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(4)股東往來:截止109年9月底餘額19,917仟元;最近1年最高餘額22,474仟元。
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6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:不適用。