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[公告] 凱勝綠能:公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形


第44款

1.事實發生日:109/11/13
2.公司名稱:凱勝綠能科技股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:櫃買中心於107年8月24日證櫃審字第1070101253號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位:仟元)
項目/月份 109年11月 109年12月 110年1月
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期初餘額 7,257 26,366 101,807
現金流入 66,019 119,011 41,109
現金流出 46,910 43,570 27,509
期末餘額 26,366 101,807 115,407

(2)本公司109年截至10月底止銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 149,000 49,989 99,011
長期借款 NTD 400,000 400,000 0

6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。