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《瑞信窩輪》【瑞信股輪點評】小米破頂美團急升,阿里京東榮辱互見


港股三連跌告終 恆指反彈逾200點

走勢分析
港股止跌回穩,恆指周三輕微低開後反彈,午後升幅逐步擴大至逾200點,重上26,300點水平,收市升逾220點,以全日高位26,343點收市。恆生科技指數周三顯著抽升,收市升近240點,重上8,400點水平。

恆指重拾升勢,但仍然處於橫行區內,周二曾經失守的兩萬六關口,或觀望能否重建支持,向上留意重上26,500點水平的機會。恆生科指走勢轉強,向上觀望突破8,500點,支持或上移至參考8,200點。

策略概要
港股回穩,吸引資金反手開淡倉,但假期將至,部署金額未算明顯。淡友重新上移至收回價在26,700點或以上的熊證。好倉觀望兩萬六重建支持的機會,留意收回價在該水平以下的牛證。

恆生科指走勢呈強,投資者參考8,500點關口為阻力,淡倉考慮收回價在該水平或以上的熊證。8,000點大關漸建支持下,好友上移至收回價在該水平以上的牛證。

恆指牛證55081,收回價25950點,行使價25850點,槓桿比率約59.3倍,兌換比率12000。
恆指牛證55102,收回價25800點,行使價25700點,槓桿比率約49.7倍,兌換比率10000。
恆指熊證55679,收回價26700點,行使價26800點,槓桿比率約48.8倍,兌換比率10000。
恆指熊證50330,收回價26800點,行使價26900點,槓桿比率約40.5倍,兌換比率10000。
恆指認購證18243,行使價27,900點,21年05月到期,實際槓桿約11.1倍。
恆指認沽證17589,行使價24,900點,21年05月到期,實際槓桿約9.247648倍。

恆科牛證60388,收回價8100點,行使價8000點,槓桿比率約17.2倍,兌換比率10000。
恆科熊證58231,收回價8600點,行使價8700點,槓桿比率約22.8倍,兌換比率10000。
恆科認購證18853,行使價8628點,21年05月到期,實際槓桿約5.6倍。
恆科認沽證18859,行使價7468點,21年06月到期,實際槓桿約4.5倍。

小米創新高 美團高位重上290元

走勢分析
小米集團(1810)即將發布新手機,周三股價強勢破頂,高位曾急升逾9%,創出32.35元的歷史新高,收市升逾7%。新手機憧憬下,向上觀望再破頂的機會,支持上移至參考30元水平。

內地發布社區團購業務的新規,美團(3690)周三高位曾急升逾半成,一度重上290元,收市升近4%。向上觀望重上300元關口的機會,並留意280元水平能否重建支持。

策略概要
小米破頂,吸引資金反手開淡倉,並上移至行使價在26元以上的認沽證,減低價外幅度。好倉有資金獲利,追貨好友向上換馬至行使價在36元以上的認購證。

美團顯著回勇,吸引資金反手開淡倉,主要考慮行使價約250元的認沽證。好倉亦因應股價回升而有投資者沽貨獲利,亦見有好友各向上換馬至行使價更高的認購證,觀望升幅擴大的機會。

小米認購證17401,行使價36.73元,21年03月到期,實際槓桿約5.3倍。
小米認沽證21088,行使價26.68元,21年06月到期,實際槓桿約3.8倍。
小米牛證60798,收回價28.88元,行使價28.48元,屬新上市產品。
小米熊證56100,收回價34.88元,行使價35.28元,槓桿比率約8.3倍。

美團認購證17863,行使價379.08元,21年04月到期,實際槓桿約5.6倍。
美團認沽證18051,行使價246.68元,21年04月到期,實際槓桿約4.8倍。
美團牛證68061,收回價270.88元,行使價267.88元,槓桿比率約13.6倍。
美團熊證68069,收回價301.88元,行使價304.88元,槓桿比率約12.2倍。

阿里未止跌 京東反彈逾半成

走勢分析
社區團購新規公布後,電商股反應各異。阿里巴巴(9988)弱勢未改,周三低位曾跌逾1%,險守245元水平,收市逆市未跌,受制250元關口。向上有待重上250元,支持參考240元水平。

京東(9618)周三強勢反彈,高開在320元以上後,升幅曾擴大至近7%,重上330水平以上,收市升逾半成。向上觀望挑戰350元關口的機會,並留意320元水平能否重建支持。

策略概要
阿里逆市向下,成為少數下跌的大型新經濟股,資金部署好倉博反彈。由於阿里弱勢已維持若干時間,好友部署上未敢進取,主要考慮行使價約260元的認購證,待到價才考慮向上換馬。

京東顯著向好,好倉有資金獲利,亦見有進取好友上移至行使價在380元以上的認購證,觀望股價升勢會否持續。淡倉則考慮行使價約280元的認沽證為主。

阿里認購證16683,行使價261.88元,21年02月到期,實際槓桿約9.5倍。
阿里認沽證18048,行使價222.88元,21年05月到期,實際槓桿約5.3倍。
阿里牛證69450,收回價238.88元,行使價236.88元,槓桿比率約19.4倍。
阿里熊證56854,收回價258.88元,行使價260.88元,槓桿比率約15.5倍。

京東認購證17880,行使價389.08元,21年04月到期,實際槓桿約5.9倍。
京東認沽證20428,行使價278.68元,21年05月到期,實際槓桿約5.3倍。
京東牛證58267,收回價308.88元,行使價305.88元,槓桿比率約10.4倍。
京東熊證58248,收回價355.88元,行使價358.88元,槓桿比率約11.1倍。

以上產品資料來源: 彭博資訊及瑞信網站cswarrants.com


(本結構性產品並無抵押品)
《瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管何啟聰》


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