PChome股市APP 最即時、最專業的台股資訊下載APP 關閉通知

[公告] 勝昱:公告本公司110年1月份銀行融資額度使用情形及未來三個月之現金收支預估情形


第53款

1.事實發生日:110/02/08
2.公司名稱:勝昱科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年7月17日證櫃監字第1090008196
號函辦理。
6.因應措施:
(1) 銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)
銀行融資額度 使用情形
(已動用額度)
110年1月 NT321,700 NT299,273
(2) 未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 110年02月 110年03月 110年04月
……………………………………………………………………………………
期初餘額 34,602 41,252 47,322
現金流入 51,843 45,337 41,611
現金流出 47,193 42,267 41,390
預計調度前資金缺口 39,252 44,322 47,543
股東往來 0 0 0
金融機構借款 2,000 3,000 2,000
期末餘額 41,252 47,322 49,543
=================================================================
(3) 股東往來:110年1月底餘額34,500仟元;最近1年最高餘額107,840仟元。
7.其他應敘明事項:無