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[公告] 建暐:110年01銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形


第53款

1.事實發生日:110/02/08
2.公司名稱:建暐精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1080200788號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資餘額 使用情形(已動用額度)
110年01月 244,877 223,636
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 110年02月 110年03月 110年04月
期初現金餘額 33,355 25,296 27,699
現金流入 26,464 39,052 34,675
現金支出 (32,243) (34,679) (34,062)
預計調度前資金缺口 27,576 29,669 28,312
股東往來 ( 260) ( 600)
( 260)
金融機構借款 ( 2,020) ( 1,370) ( 2,070)
期末餘額 25,296 27,699 25,982
(3)股東往來:110年01月底餘額11,250仟元;最近1年最高餘額18,136仟元。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無。