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《瑞信窩輪》【瑞信股輪點評】恆指企穩兩萬九,快手首掛小米續弱


恆指重上29,200點 科指受制一萬關

走勢分析
港股周五止跌回穩,恆指高位曾升逾380點,但逼近29,500點未能成功突破,收市仍升逾170點,保持在29,200點水平以上。恆生科技指數周五受制一萬點關口,收市跌逾百點至9,800點以下。

恆指近期維持在兩萬九附近橫行,高位整固格局未改,向上觀望重上29,500點的機會,支持或參考28,800點水平。恆生科指兩連跌,向上有待重上10,200點,支持或參考9,500點水平。

策略概要
港股反彈,吸引資金反手部署淡倉,淡友參考近日高位,主要考慮收回價在29,600點或以上的熊證。好倉有資金獲利,追貨好友考慮收回價約兩萬九關口附近的牛證。

恆生科指暫受制一萬點關口,好倉參考9,500點為支持,留意收回價在該水平附近的牛證。由於科指本周屢次在一萬點附近反覆,淡友預留緩衝,考慮收回價在10,200點或以上的熊證。

恆指牛證69383,收回價29000點,行使價28900點,屬新上市產品,兌換比率10000。
恆指牛證61483,收回價28800點,行使價28700點,槓桿比率約58.6倍,兌換比率10000。
恆指熊證65705,收回價29600點,行使價29700點,槓桿比率約58.6倍,兌換比率10000。
恆指熊證61086,收回價29750點,行使價29850點,槓桿比率約45.2倍,兌換比率12000。
恆指認購證22062,行使價31,000點,21年07月到期,實際槓桿約8.6倍。
恆指認沽證15950,行使價27,500點,21年07月到期,實際槓桿約6.1倍。

恆科牛證54442,收回價9500點,行使價9400點,槓桿比率約20.0倍,兌換比率10000。
恆科熊證65727,收回價10200點,行使價10300點,槓桿比率約15.5倍,兌換比率10000。
恆科認購證11086,行使價10,900點,21年08月到期,實際槓桿約4.1倍。
恆科認沽證11059,行使價8,800點,21年08月到期,實際槓桿約2.9倍。

快手首日掛牌 升逾倍守300元

走勢分析
內地短視頻股快手(1024)周五正式上市,股價表現向好,高位曾升至345元,較招股價高約2倍,不過及後有獲利沽盤出現,收市保持在300元關口。

快手雖然以全日低位收市,不過有指數公司已經宣布,會在短期內將快手納入旗下指數,投資者或可觀望指數基金買盤,能否支持股價繼續強勢,向上觀望重上330元的機會。

策略概要
由於快手股價遠較招股價高,市場上仍然價外的認購證不多。好友在快手升幅收窄後部署好倉,主要考慮行使價在330元以上的認購證,觀望重返首日高位的機會。

市場上的50兌1認購證,普遍年期較長,槓桿亦較低;相對10兌1、價外快手認購證,槓桿較高,敏感度亦較50兌1產品理想,或有助投資者更能捕捉上市初期的表現。

快手認購證11872,行使價338.88元,21年09月到期,實際槓桿約2.6倍,兌換比率10兌1。
快手認購證12365,行使價388.88元,21年10月到期,屬新上市產品,兌換比率10兌1。

小米未止跌 阿里250元尋支持

走勢分析
小米集團(1810)周五跌勢未止,低位曾再急跌逾半成,險守26元水平,收市仍跌逾1%。30元關口或已建成阻力,短線觀望消化沽壓後,能否在25元水平獲得支持。

阿里巴巴(9988)周五窄幅偏軟,未能企穩260元水平,低位曾跌逾2%至257元以下,收市跌逾1%。市場關注螞蟻集團的整改計劃,向上有待重上270元,支持或參考250元水平。

策略概要
小米急跌,吸引資金部署好倉,因應股價連日捱沽,好友已逐步下移至行使價在30附近的認購證,減低價外幅度。追沽資金則考慮行使價在25元以下的認沽證。

阿里維持在260元附近反覆,吸引資金關注好倉,主要考慮行使價在300元以下的認購證。另外,阿里窩輪的引伸波幅在業績公布後出現回落,或會對輪價構成負面影響。

小米認購證19776,行使價31.04元,21年04月到期,實際槓桿約6.2倍。
小米認沽證17399,行使價24.28元,21年05月到期,實際槓桿約5.0倍。
小米牛證52285,收回價26元,行使價25.6元,槓桿比率約14.3倍。
小米熊證69917,收回價30.88元,行使價31.28元,屬新上市產品。

阿里認購證17840,行使價289.08元,21年04月到期,實際槓桿約8.3倍。
阿里認沽證18048,行使價222.88元,21年05月到期,實際槓桿約6.4倍。
阿里牛證53144,收回價245.88元,行使價243.88元,槓桿比率約15.3倍。
阿里熊證56413,收回價278.88元,行使價280.88元,槓桿比率約10.1倍。

以上產品資料來源: 彭博資訊及瑞信網站cswarrants.com


(本結構性產品並無抵押品)
《瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管何啟聰》


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