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[公告] 博錸:公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形


第44款

1.事實發生日:110/02/17
2.公司名稱:博錸生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第10600247941號函辦理
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位:仟元)
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項目/月份 110年02月
110年03月
110年04月
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期初餘額
648,967
620,680
590,491
現金流入
2,277
8,545
21,411
現金流出
30,964
38,734
38,113
期末餘額
620,680 590,491 573,789
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(2)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元)
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項目/月份 110年02月
110年03月
110年04月
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融資額度
17,000
17,000
17,000
已用額度
0 0
0
額度餘額
17,000
17,000
17,000
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6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無