[公告] 吉源-KY:公告本公司110年4月份自結合併財務報表之高流動性資產、短期借款及一年內到期之長期負債等財務資訊


第51款

1.事實發生日:110/05/20
2.發生緣由:依據臺灣證券交易所臺證上二字第1091701571號函辦理
3.財務資訊年度月份:110/4
4.現金及約當現金(單位:仟元):360,005
5.透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(單位:仟元):0
6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動(單位:仟元):0
7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者(含未實現評價金額)
(單位:仟元):0
8.短期借款(單位仟元):794,547
9.應付短期票券(單位仟元):0
10.一年內到期之長期負債(單位:仟元):55,860
11.其他會計項目及金額(單位:仟元):0
12.因應措施:本公司與各銀行往來情形良好且依合約條款辦理,銀行額度
足以支應營運週轉資金需求,且有每月應收帳款及票據均可快速兌現以支應
還款需求,故並無資金缺口問題。
13.其他應敘明事項:無