[公告] 環拓科技:公告本公司110年04月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形


第44款

1.事實發生日:110/05/27
2.公司名稱:環拓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。
(1)110年04月流動比率、速動比率、負債比率
流動比率:102.37%
速動比率:66.99%
負債比率:31.22%
(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元
項目 110/05 110/06 110/07
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期初金額 67,126 52,880 51,109
現金流入-營運 27,841 32,711 12,866
現金流出-營運 (39,352) (32,264) (22,223)
現金流入-融資 9,358 12,084 3,475
現金流出-融資 (12,093) (14,302) (2,650)
期末現金 52,880 51,109 42,577
(3)本公司110年截至04月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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長期借款 NTD 354,054 338,644 12,400
短期借款 NTD 225,000 50,000 175,000
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。