[公告] 昇華:公告本公司未來三個月之現金收支狀況


第53款

1.事實發生日:110/06/09
2.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依櫃買中心之證櫃監字第1070200558號函辦理
(1)昇華娛樂傳播股份有限公司
未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目 110/06 110/07 110/08
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期初餘額 194 318 704
現金流入 310 2,410 43,310
現金流出 2,186 2,024 46,277
期末餘額 0 704 0
預計調度前資金缺口 1,682 0 2,263
私募 0 0 30,000
關係企業資金調度 2,000 0 -1,000
調度後期末餘額 318 704 26,737

(2) 昇華娛樂傳播股份有限公司
上月預估及實際現金餘額的比較表: 單位:新台幣仟元
項目 110/04 110/04
預估 實際
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期初餘額 704 704
現金流入 46,280 45,323
現金流出 48,002 47,292
期末餘額(未調度前) 0 0
預計調度前資金缺口 1,018 1,265
金融機構借款 0
0
私募 0 0
關係企業資金調度 2,000 1,459
調度後期末餘額 982 194

差異主要係關係企業調度較預估少。

6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
一、本公司對短期資金緊絀因應措施:
近期辦理私募普通股以挹注公司資金。