[公告] 建暐:110年06銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形


第53款

1.事實發生日:110/07/09
2.公司名稱:建暐精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1080200788號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資餘額 使用情形(已動用額度)
110年06月 238,724 215,752
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 110年07月 110年08月 110年09月
期初現金餘額 19,449 23,517 28,117
現金流入 29,887 33,007 25,656
現金支出 (23,614) (26,437) (28,799)
預計調度前資金缺口 25,722 30,087 24,974
股東往來 ( 500) ( 500)
( 500)
金融機構借款 ( 1,705) ( 1,470) ( 1,295)
期末餘額 23,517 28,117 23,179
(3)股東往來:110年06月底餘額9,756仟元;最近1年最高餘額15,247仟元。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無。