[公告] 華德動能:公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度


第44款

1.事實發生日:110/07/14
2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。
6.因應措施:
本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:
(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目/月份 110年7月 110年8月 110年9月
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期初金額 111,714 109,519 61,009
現金流入-營運 39,270 7,571 108,286
現金流出-營運 (49,966) (34,578) (42,824)
現金流入-融資 18,371 1,755 550,039
現金流出-融資 (9,870) (23,258) (4,756)
期末餘額 109,519 61,009 671,754
(2)本公司110年截至6月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元
項 目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 829,671 263,857 565,814
USD 1,000 922 78
7.其他應敘明事項:無