[公告] 創益:公告本公司110年6月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率及預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形


第44款

1.事實發生日:110/07/15
2.發生緣由:依據櫃買中心108年8月2日證櫃審字第10800600812號函及109年5月12日
證櫃審字第1090100518號函辦理。
3.財務資訊年度月份:110年6月
4.自結流動比率:43.38%
5.自結速動比率:211.66%
6.自結負債比率:181.09%
7.因應措施:依規定公告相關資訊。
8.其他應敘明事項:
(1)未來三個月預計現金收支狀況(單位:新台幣仟元)
項目/月份 110年07月 110年08月 110年09月
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期初餘額 123,888 123,752 119,956
現金流入 16,829 12,908 13,288
現金流出 (14,075) (14,814) (16,757)
投資流入(出) 0 0 0
金融機構借(還)款 (2,890) (1,890) (1,890)
非金融機構(還)款 0 0 0
期末餘額 123,752 119,956 114,597
(2)銀行可使用融資額度情形
融資額度:新台幣120,000仟元
已用額度:新台幣120,000仟元
額度餘額:新台幣0仟元