富邦4檔台股ETF配息來源大公開!這檔34%來自價差 00892配息加碼


富邦投信旗下4檔台股ETF,即將在本周四(16日)同步收益分配,最終實際配發金額也已確認,其中3檔配息不變,只有富邦台灣半導體(00892)配息由初估的0.19元,小幅調高為0.198 元。

富邦投信也按規定,公布了這4檔ETF這次收益分配組成的占比資訊,以00892來說,股利所得占了98.48%,其餘1.52%來自資本公積。

00892每年配息2次,上次是7月配發0.281元,這次配發0.198元,今年合計配發0.479元。

另一檔富邦台50(006208) ,這次將配發0.861元,其中92.92%來自股利所得,資本公積占7.08%。

006208追蹤的是市值前50大企業,每年配息2次,上次在7月時配發1.352元,這次配發0.861元,累計算起來,今年合計配發2.213元。

富邦公司治理(00692)這次發放1.062 元,其中64.45%來自股利所得,股票價差獲利(已實現資本利得)占33.99%。

00692每年除息2次,上次在7月時配發0.732元,這次配發1.062元,累計算起來,今年合計配發1.794元。

富邦特選高股息30(00900) 將配發0.224元,完全來自股利所得。

00900每季配息,今年2月除息配發0.12元,5月除息配0.017元,8月除息配0.61元,累計算起來,今年合計配發0.971元。

以上4檔都是在本周四(16日)除息,投資人最晚只要在本週三(15日)前持有或買進,就可參與本次配息,12月12日領到錢。