[公告] 優你康:公告本公司115年1月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。
第44款
1.事實發生日:115/02/26
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:115年1月
4.自結流動比率:136.11%
5.自結速動比率:81.15%
6.自結負債比率:55.62%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
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項目/月份
115年02月
115年03月
115年04月
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融資額度
326,099 325,878 325,656
已用額度
272,099 271,878 271,656
額度餘額 54,000 54,000 54,000
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(2)115/1月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)
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項目/月份
115年02月
115年03月
115年04月
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期初金額
133,907 119,999 82,164
現金收入 53,325 35,198 54,456
現金支出 67,233 73,033 74,916
期末餘額 119,999 82,164 61,704
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