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[公告] 碩辣椒:公告本公司109年10月份銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計之現金收支狀況


第44款

1.事實發生日:109/11/20
2.公司名稱:碩辣椒股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據櫃買中心證櫃審字第1090066840號函辦理
(1)109年10月份銀行融資額度使用情形(目前已和銀行申請2,000萬額
度,已於109年11月11日董事會通過生效)
融資額度 : 新台幣0元。
已用額度 : 新台幣0元。
額度餘額 : 新台幣0元。
(2)未來三個月預計之現金收支狀況 (單位:新台幣仟元)
項目 109年11月 109年12月 110年01月
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期初金額 18,148 15,657 13,443
現金流入 2,260 8,500 7,314
現金流出 4,751 10,714 6,074
期末現金 15,657 13,443 14,683
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。