[公告] 海樂影業:公告本公司109年12月份銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計之現金收支狀況


第44款

1.事實發生日:110/02/22
2.公司名稱:海樂影業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據櫃買中心證櫃審字第1100000848號函辦理
(1)109年12月份銀行融資額度使用情形
融資額度:新台幣140,000千元
已用額度:新台幣130,000千元
額度餘額:新台幣10,000千元
(2)未來三個月預計之現金收支狀況 (單位:新台幣千元)
項目 110年01月 110年02月 110年03月
﹍﹍﹍ ﹍﹍﹍ ﹍﹍﹍ ﹍﹍﹍

期初金額 6,777 12,470 9,989
現金流入 22,626 13,940 16,618
現金流出 16,933 16,421 12,714
期末現金 12,470 9,989 13,893
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無