[公告] 海樂影業:公告本公司110年01月份銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計之現金收支狀況


第44款

1.事實發生日:110/02/26
2.公司名稱:海樂影業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據櫃買中心證櫃審字第1100000848號函辦理
(1)110年01月份銀行融資額度使用情形
融資額度:新台幣140,000千元
已用額度:新台幣130,000千元
額度餘額:新台幣 10,000千元
(2)未來三個月預計之現金收支狀況 (單位:新台幣千元)
項目 110年02月 110年03月 110年04月
﹍﹍﹍ ﹍﹍﹍ ﹍﹍﹍ ﹍﹍﹍

期初金額 12,470 9,982 13,885
現金流入 13,940 16,618 12,250
現金流出 16,428 12,715 16,008
期末現金 9,982 13,885 10,127
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無