[公告] 英瑞-KY:更正本公司110年3月份自結合併財務報表之高流動性資產、短期借款及一年內到期之長期負債等相關財務資訊(依會計師年報查核重分類)


第51款

1.事實發生日:110/04/21
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上二字第1091701097號及
第1091704309號函規定辦理。
3.財務資訊年度月份:110年3月
4.現金及約當現金(單位:仟元): 112,561
5.透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(單位:仟元): 0
6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動(單位:仟元): 0
7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者(含未實現評價金額)
(單位:仟元): 0
8.短期借款(單位仟元): 982,362
9.應付短期票券(單位仟元): 0
10.一年內到期之長期負債(單位:仟元): 754,588
11.其他會計項目及金額(單位:仟元): 0
12.因應措施:無。
13.其他應敘明事項:
(1)本公司與金融機構各項借貸往來,均依合約條款辦理。
(2)本公司108年11月發行之國內第一次無擔保轉換公司債,債券持有人得行使賣回權
之基準日為110年11月18日,投資人得依面額之102.01%賣回,依發行條件賣回金額
約新台幣204,020仟元。本公司計劃持券人行使賣回權之資金因應措施如下:
A.為準備公司債持券人行使賣回權之資金,本公司積極洽詢投資人,資金到位後,
將優先償還供應商貨款,使其回復正常供料減少外購品的採購量,之後的帳款
收現即可活絡營運資金。
B.本公司日前與往來銀行團溝通,暫緩清償已到期之額度本金,
以期減少資金流出。
(3)截至110年3月底止,揚州廠積欠供應商的貨款為人民幣126,410仟元,
其中逾期帳款為人民幣 90,267仟元。
(4)截至110年3月底止,因與供應商的訴訟案,銀行凍結資金共計為人民幣 787仟元。
(5)本公司自結一年內到期之長期負債,修正與會計師年報查核分類標準一致,
但其中聯貸案已於3/5完成展期。