[公告] 淳紳:公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形。


第53款

1.事實發生日:110/05/14
2.公司名稱:淳紳股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。
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(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
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110年04月 246,902 246,902
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 110年05月 110年06月 110年07月
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期初現金餘額 1,047 1,027 1,607
現金流入 100 100 100
現金支出 5,120 4,520 4,520
小計 -3,973 -3,393 -2,813
預計調度前資金缺口 -3,973 -3,393 -2,813
股東往來 5,000 5,000 5,000
融資 0 0 0
期末餘額 1,027 1,607 2,187
截止本月底股東往來餘額:新台幣9,869元。
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(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 04月份實際數 04月份預估數 差異數
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期初現金餘額 3,308 3,308 0
現金流入 2,232 2,200 32
現金支出 9,889 9,619 270
小計 -4,349 -4,111 -238
預計調度前資金缺口 -4,349 -4,111 -238
股東往來 5,396 8,960 -3,564
融資 0 0 0
期末餘額 1,047 4,849 -3,802
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實際數與預估數之差異:現金流入增加主因其他應收款實際較預計收回增加32仟元,股東
往來減少為實際數較預計數減少3,564仟元,現金支出增加主因
其他應付款實際支付較預計增加270仟元。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。