[公告] 尚化:公告本公司110年6月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形


第44款

1.事實發生日:110/07/28
2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)自結流動比率:163.32%
(2)自結速動比率:121.48%
(3)自結負債比率:67.54%
(4)未來三個月資金狀況:    單位:新台幣:仟元
   項目   110/07 110/08 110/09
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期初資金 77,794 61,442 63,490
  現金流入 25,372 34,180 26,381
  現金流出 (31,906) (30,550) (29,983)
金融機構借(還)款 ( 9,818) ( 1,582) ( 2,268)
  期末現金 61,442 63,490 57,620
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未質押之定存 10,773 10,773 10,773
註1:期末現金不包含內保外貸融資借款擔保定存RMB3,000
仟元(約NT12,927仟元)
(5)6月底銀行融資額度使用情形 單位:新台幣:仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
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銀行借款 134,386 85,694 48,692
註2:銀行借款中有NT$11,000仟元經由內保外貸融資借款,
共擔保定存RMB3,000仟元