[公告] 通訊-KY:公告本公司合併財務報告截至110年6月份應收帳款餘額及回收情形、自結負債比、流動比、速動比及未來三個月現金收支預估


第53款

1.事實發生日:110/07/28
2.公司名稱:中國通訊多媒體集團有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一.依據證櫃監字第1060200599號函辦理,公告本公司合併財務報告截至6月應收帳款
餘額佔資產和股本比例、未逾期及已逾期餘額,6月已收回金額及當月備抵呆帳餘額
單位:新台幣仟元
項目/日期 截至110/06/30
應收帳款餘額 19,260
佔資產比例 27.07%
佔股本比例 5.15%
未逾期金額 21,433
已逾期金額 13,657
06月已收回金額 11,266
當月備抵呆帳餘額 15,830

二.依據證櫃監字第1080200581號函辦理,公告本公司自結合併報表之負債比、
流動比、速動比及未來三個月現金收支預估
(1)自結負債比、流動比、速動比
項目/日期 截至110/06/30
自結流動比例 138.29%
自結速動比例 92.28%
自結負債比例 66.04%

(2)未來三個月現金收支預估(單位:新台幣千元)
項目/月份 110年07月 110年08月 110年09月
期初餘額 27,347 30,321 28,879
現金流入 9,822 5,513 5,939
現金流出 6,848 6,955 7,063
現金餘額 30,321 28,879 27,755

6.因應措施:依規定申報
7.其他應敘明事項:無