[公告] 英瑞-KY:(更正敘明事項第5點之月份)公告本公司110年9月份自結合併財務報表之高流動性資產、短期借款及一年內到期之長期負債等相關財務資訊


第51款

1.事實發生日:110/10/28
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上二字第1091701097號及
第1091704309號函規定辦理。
3.財務資訊年度月份:110年9月
4.現金及約當現金(單位:仟元):67,866
5.透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(單位:仟元):0
6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動(單位:仟元):0
7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者(含未實現評價金額)
(單位:仟元):0
8.短期借款(單位仟元):777,895
9.應付短期票券(單位仟元):0
10.一年內到期之長期負債(單位:仟元):723,577
11.其他會計項目及金額(單位:仟元):0
12.因應措施:無。
13.其他應敘明事項:
(1)本公司與金融機構各項借貸往來,其中逾期金額新台幣1,254,508仟元,除上述逾
期金額,其餘均依合約條款辦理。上述逾期借款,本公司仍持續與銀行調解協議。
(2)本公司108年11月發行之國內第一次無擔保轉換公司債,債券持有人得行使賣回
權之基準日為110年11月18日,投資人得依面額之102.01%賣回,依發行條件賣回
金額約新台幣204,020仟元。
(3)截至110年9月底止,本公司及子公司積欠供應商的貨款為新台幣651,592仟元,
其中逾期帳款為新台幣603,350仟元。
(4)截至110年9月底止,因與供應商訴訟案,銀行凍結資金共計為人民幣2,173仟元。
(5)子公司AVA Italia 於破產清算程序中,APDI於破產重整程序中(連帶影響Enterex
America 的財務資料提供)。因聯繫不上人員所以未能取得此3家子公司最新截至
9月之財務資料。所公告之現金及約當現金:67,866仟元,其前述3家子公司的計算
來源為之前取得的資料,分別為APDI:45,711仟元、Enterex America:3,757仟元
及AVA Italia:10,510仟元。