Q3台股盛宴 電子股回神 傳產股有業績護體 (2021-07-15 先探投資週刊 文/方亞申)



上市櫃公司六月繳出亮眼的成績單,營收高達三.三五兆元,年增十五.二一%,月增四.七六%,創史上同期新高;上半年營收十九.一六兆元,年增二一.五五%,更寫下歷史新高紀錄。且對於運輸、半導體及鋼鐵加上塑化中上游四大產業,預估七月營收樂觀以待。而六月營收創高的公司家數高達一三七家,僅次於三月的一七三家,且是連續第四個月突破一二○家,改寫台股歷史新紀錄。相對台灣受疫情影響,內需市場幾乎打趴,還能交出這種成績,可以預期第二季經濟成長率又非常亮眼。

第三季將進入電子業旺季,塑化及鋼鐵價格又將維持在高檔或創新高,預估第三季台股獲利將持續看好,股價逆勢反轉下跌機率不大。日本陸續援助台灣AZ疫苗,台積電加鴻海買到一千萬劑BNT疫苗,若慈濟五百萬劑也買到,加上原有七百萬劑,總疫苗數將近二千三百萬劑,幾乎每個人都打得到,有利安定社會人心。而內需股補漲機會不小,以食品、餐飲為主,七月台股將非常熱鬧。

內需股補漲機會不小

儘管美國總統拜登簽署限制行業集中化的行政命令,道瓊工業指數九日大漲,標普五○○和那斯達克綜合指數都上漲,再創收盤歷史新高;近日美股持續上漲,原來較弱勢的費半指數也補漲,站在所有均線之上,過去美股七月一向漲多跌少,上漲機率超過六成,主要是企業財報從月中起陸續公布,而今年因為去年基期相對較低,國際組織都把美國今年經濟成長率調升至七%;按市場預估,美國第二季企業財報根據FactSet對分析師調訪指出,標普五○○企業第二季獲利可望年增六四%,將創下逾十年最佳成績,所以接下來公布財報將較偏多。

這次解封後,消費大增,包括汽車銷售出現二手車高於新車畸形現象,而汽車、郵輪股大漲,零售的梅西、Target等股價表現都很好,信用卡雙雄業績也成長;傳產鋼鐵甚至出現無貨可賣,紐可及美國鋼鐵等股價都是高姿態;最近則是資金流進高總市值的尖牙股蘋果及亞馬遜,費半原先只有輝達較強,不過現在砷化鎵的博通、Skyworks、科沃等姿態都很高、設備股的應材也跟上來,至少半導體族群已經弱勢一段時間,低檔應有支撐,台積電也是。四大指數只要月線不破就屬強勢。

歐洲股市只有西班牙較弱勢破季線,德、荷還創新高。亞洲股市最大事情就是中國調降存準率○.五個百分、至二○.五%,顯見中國經濟情況不好;經此利多,中港股連續彈升,尤其是科技及中小型股較多的深圳股市指數領先再創四月以來高點,只有香港恆生及國企股最弱,國企股指數今年幾乎都沒漲了。

非電子股今年獲利大爆發

相形之下,台股九日外資大賣超過四百億元,是今年以來單日第四大賣超,但指數只下跌二○四點,與今年前三次大賣超指數下跌四百至六百點不同,顯示低檔有承接買盤。主要是企業獲利大成長,今年預估以三成起跳,像是台塑四寶上半年合計大賺一三二六.五二億元,創史上最強上半年。鋼鐵股也是出現近十年來獲利最好一年;而近期線上股東會、法說會召開以及陸續除權息,都較偏多。

台股近日幾乎都是開高再壓低,主要是受鋼鐵及航運股下跌影響,航運、鋼鐵基本面都很強,只是短線漲幅五成到一倍,遇利空拉回修正令籌碼沉澱是好事,加上塑化,這三大產業今年獲利有機會向八千億元挑戰,這也是歷史三大產業同一年獲利一起爆發的一次,股價在半年線上下都具有大支撐才是。若加上金控業今年也是大豐收,獲利將超過五千億元,四大產業就將台股今年獲利推升突破一.三兆元,加上台積電、聯電、聯發科、面板雙虎等各族群獲利,台股今年獲利勢必非常好,法人預估單單上市公司就可能向三.五兆挑戰。(全文未完)

全文及圖表請見《先探投資週刊2152期精彩當期內文轉載》
◎封面故事:愛普逆勢往上 新唐備受寵愛
◎特別企劃:航運&鋼鐵股的危機與轉機
◎焦點議題:CIS暢旺 原相、晶相光營運高檔
◎國際趨勢:國際股市出現黑天鵝?
◎中港直擊:中國經濟復甦力不從心
◎產業脈動:衛星通訊升空高飛
◎重要資訊:上半年國內外基金績效表
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