蘋概股門票買了嗎? 蘋概股就是Q3投資主旋律! (2021-07-22 先探投資週刊 文/吳旻蓁)



隨著新冠肺炎疫苗覆蓋率提升,全球也開始迎接解封後的消費潮,民眾壓抑已久的消費慾望一觸即發,消費力道不容小覷,經濟活動明顯轉趨熱絡,加強股市向上力道,尤其電子產品進入銷售旺季,更增添科技股的成長動能。觀察近期美國科技龍頭股一個接一個創新高,就連市值龐大的蘋果、微軟也沒有落後,也就是說當美國大步邁向解封、回歸常軌的時候,股市已經領先走在前面表態。

蘋果股價近一個月來漲勢強勁,不僅頻改寫歷史新高,更一度衝高至一五○美元,帶動市值也攀上二.五兆美元,距離去年八月達兩兆美元市值的里程碑僅不到一年時間,成為美國首家市值達二.五兆美元規模的上市科技公司。

蘋果股價強勢創高

不過其實回過頭看,今年初因資金從成長股轉進價值股,多少壓抑了蘋果股價的表現,七月以前其表現明顯落後大盤,呈現區間震盪格局,反觀標普五○○指數一路走高,那斯達克也於六月中下旬創高。而隨著美國進入科技股財報周、新款iPhone即將問世,蘋果股價才又重獲買盤挹注。

據供應鏈透露,蘋果追加新iPhone訂單達九○○○萬支,較去年iPhone 12系列上市初期大增二○%,對此,彭博資訊指出,蘋果近年都把各年度iPhone新機至當年度年底前維持約七五○○萬支的備貨量,而今年上調產量,顯示蘋果推估各國施打疫苗進展順利,可望拉抬新iPhone需求,尤其今年新機是蘋果推出的第二款5G智慧手機,也是促使用戶升級的關鍵誘因。

凱基投顧預期,雖新款iPhone升級程度有限,但全球近十億iPhone用戶當中,僅約一億用戶升級至5G手機,故預估iPhone今年出貨量年增率,可望從去年的三%擴大至十四%,達到二.二八億支;TrendForce也看好蘋果將受惠華為釋出的高階手機市占缺口,給予二.二三億支的銷量預期。

市場會如此看好其來有自,根據市調機構Counterpoint Research資料指出,累計到今年四月,iPhone 12系列全球銷量已突破一億支,上市僅七個月就達成,比iPhone 11提早了兩個月,且幾乎與iPhone 6持平,造就蘋果實現了新一個「超級週期」。而機構法人普遍認為這個由5G所帶來的換機高峰期,可望帶動此波超級週期一路延續至二二年,並可望助攻即將推出的iPhone新機創造出不錯的銷售成績。

可望展開落後補漲行情

除了手機動能展望樂觀之外,其他產品包括iMac、iPad乃至於周邊的AirPods、Apple Watch、AirTag銷售數據皆亮眼,外傳蘋果也將推出九年來最大改款的第六代iPad mini,以及搭載自家M系列處理器的新款iMac桌機。在蘋果新品蓄勢待發準備搶市之際,本就作為蘋果供應鏈中不可或缺的台廠,第三季起終於有望擺脫「萬物皆漲,唯蘋概股不漲」的窘境,包括半導體廠、PCB軟硬板廠、組裝廠等族群,展開落後補漲行情值得期待。(全文未完)

全文及圖表請見《先探投資週刊2153期精彩當期內文轉載》
◎封面故事:蘋概價值股 逢回找買點
◎特別企劃:高期望值的操作戰略
◎國際趨勢:全球鋼鐵股多頭火勢燎原
◎中港直擊:晶片捉襟 陸汽車銷售見肘
◎產業脈動:NAND Flash旺季更旺 維持高檔
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