台股週報》新高亮麗封關 缺櫃外資回補陳鑫 (2021-01-04 04:00:58)

台股上週亮麗封關,收在14732.53點,再創歷史新高,無論週線、月線及年線皆收紅;2020年全年大漲2735.39點,創2009年、金融海嘯以後上漲最多的一年。

根據證交所統計,去(2020)年外資賣超5,395億元創紀錄,但賣盤多集中在前3季。法人指出,第4季起外資買多賣少,有逐漸回補認錯之勢,不排除趕在農曆年前出現一波回補潮,為今(2021)年元月行情點火。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,回顧2020年,即使第1季遭逢全球疫情亂流,但台股很快擺脫陰霾,且在去美去中化、台灣半導體等科技利基撐腰下,率先逆勢突圍;進入第4季,原物料等傳產股動能逐漸增溫,健康輪動;近期缺櫃效應發酵,航運股更為另一亮點,全年台股上漲超過26%。

檢視推升台股的力道,廖哲宏分析,第4季下半場台股集眾多利多,包括疫苗進展快速、年底消費旺季致使供需緊俏、缺料題材持續發酵,加上全球主要央行貨幣政策維持寬鬆,經濟基本面維持正向發展。產業營銷進入旺季,各國股市技術面轉強,市場投資氣氛樂觀,配合1月效益提前發酵,有利支撐台股後市。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸認為,台股表現亮眼的原因,主要由科技類股帶動表現,而年關將近,也見外資陸續回補金融、傳產類股;預估2021第1季指數將維持高檔整理格局,明年將呈現「N型走勢」,類股輪動加速,投資人可視本身風險承受度,分批逢低擇優介入。

在選股方面,廖哲宏指出,在電子領域中,近期有愈來愈多零組件處於供不應求狀態,除了先前供貨吃緊的8吋晶圓、面板、面板趨動IC、ABF載板,近期BT載板、封測、MCU、MOSEFT、利基型記憶體及NOR Flash,紛紛看到交貨週期拉長情形,而且陸續有廠商調漲價格,顯示零組件缺貨漲價、反映科技需求復甦的最佳寫照。

廖哲宏進一步說明,華為切割榮耀品牌,華為本身陸續拿到4G手機零組件的出貨許可,有機會讓原本受負面影響的華為供應鏈在未來看到正向調整,也可能讓目前供應吃緊的零組件更加擴大供需缺口。展望後市,現階段許多缺貨的零組件能見度達明年上半年,且第1季淡季不淡,科技領域相關缺貨漲價零組件持續成為市場關注焦點。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示,不只電子股有缺料、缺貨效應備受市場關注,傳產領域包括原物料、鋼鐵、航運、甚至是造紙等,近期也明顯受惠於缺櫃發酵而出現漲價效應,受到市場資金青睞。

蕭惠中指出,從基本面來看,農曆年前台股展望樂觀,缺櫃效應延續;再從資金面來看,即使12月下旬外資買盤力道增溫、累積12月回補逾500億元,但外資2020年仍處於賣超逾5,000億元的狀況,2021年市場展望正向支撐,外資回補可期。
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