電子股回神領軍 基本面有望正向nownews (2021-04-05 19:30:00)


專家指出在後續觀察指標上,隨著超級財報周的登場,投資人可留意,但大方向上應該還是反映低庫存及缺料等緊俏狀況,基本面有望正向。(圖/NOWnews資料照)
台股上周四清明連假前大漲逾百點,盤中一度衝破前波歷史新高,且在台積電公開表示增廠與延後晶圓折讓價格計畫之後,台積電今日股價大漲15元,收盤價站上600元關卡,大盤終場以上漲140.15點,收在16571.28點,周線連二紅。投信業者指出,指出在後續觀察指標上,隨著超級財報周的登場,投資人可留意,但大方向上應該還是反映低庫存及缺料等緊俏狀況,基本面有望正向。

針對近期盤勢,安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示,近一周在美債殖利率逐步回穩、市場開始接受經濟復甦帶來的通膨正常化、美股有表現、重要企業財報開始傳出佳音以及產業缺料、低庫存等狀況延續下,台股走勢回穩、維持高檔震盪的格局。

從資金面動能上,在過去一周外資有轉為買超的跡象,累積買超金額達188.66億元。鍾安綾分析,隨著需求緊俏的基本面狀況不改,加上經濟復甦帶來的溫和通膨,對於電子上游、具有漲價題材的族群,以及受惠於通膨正常化的原物料、消費動能回溫的低基期概念股,還有美國總統拜登提出的新基建概念股等,都讓科技股和景氣循環股各擁題材。

從基本面觀察,鍾安綾表示,在產業供給端方面,現階段美國零售、製造業存貨銷貨比再創新低,缺料及低庫存效應延續下,電子業維持上肥下瘦的格局;在終端消費動能上,3月中旬後拜登1.9兆財政將再度給予儲蓄率動能,有助於挹注零售銷售動能。

在題材上,鍾安綾指出,由於拜登近日公布基建規劃藍圖,提振市場對消費、通膨及景氣回溫的預期,如鋼鐵、水泥等基礎建設概念股,以及如衣鞋代工在內等景氣回升概念族群後市可望有表現空間。

在電子股方面,建議應持續聚焦於受惠結構性成長、具長期發展趨勢利基的族群如5G基地台、AIOT及晶圓代工等,而因近期供需吃緊的漲價題材如面板、記憶體等,也可加以關注。

保德信高成長基金經理人葉獻文則表示,眼見企業盈餘持續上修,市場預計第二季電子業淡季不淡,配合美股屢屢改寫新高,台股呈現明顯類股輪轉,包括傳產與金融指數創下今年新高,之前強勢的電子指數則呈現區間整理,在健康輪動之下,皆有助維持多頭熱度並推升指數持續攀升。

葉獻文認為,隨著第四季財報公布完畢,清明節過後台股將面對第一季財報與法說會,屆時各類股指標大廠的首季財報數據以及後市展望,不僅成為盤面關注焦點,亦是市場資金風向球。

事實上,全球對科技產業的需求持續上升,葉獻文說明,根據經濟部公布台灣最新2月外銷訂單數據,台灣外銷出口訂單再創佳績,年增率以雙位數擴張至48.5%,規模達425.9億,不僅大幅優於預期,也再度刷新歷年同期紀錄。

展望第二季台股,葉獻文認為,近期美債殖利率上升反映了景氣的好轉,也讓台股出現類股輪轉鮮明態勢,特別是之前股價較無表現的中小型股,漲勢較大型股更為活潑,更加凸顯了未來投資台股選股的重要性,建議投資人宜趁指數震盪時逢低布局台股基金,透過團隊選股操作,完整參與台股電子股與非電族群的漲升行情。

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