川普當選滿月盤點!強勢台股ETF出列 法人這樣看台股 (2024-12-06 16:40:18)

台股今天下跌74點,收在23197點,距離川普當選美國總統,也剛好滿月,這段時間,台股陷入盤整,小跌24點,台股ETF也是跌多漲少,只有22檔台股ETF勝過大盤,其中,群益台灣精選高息ETF(00919)上漲2.77%(統計截至5日)表現最佳,其次是凱基AI 50(00952)上漲2.3%。



今天,雖然台股走跌,這2檔ETF依舊逆勢上漲。



在川普當選以來的這段時間,表現比較好的台股ETF還包括富邦臺灣優質高息(00730)、永豐優息存股(00907)、元大MSCI金融(0055)、國泰股利精選30(00701)、大華優利高填息30(00918)、統一高息動能(00939)等。



法人表示,00919在12月2日也公布第7次預估配息0.72元維持新高,本次除息日為12月20日,參與除息最後買進日為12月19日,00919價量齊揚的好表現將吸引更多投資人進場卡位。



其中,群益00919、大華銀投信00918、永豐00907,都即將在本月除息,或許也因此吸引買盤提前進駐。



法人表示,擁有百萬投資人的00919,是受益人今年成長最多的台股ETF,這次預估配息0.72元維持新高,連續7季年化配息率都逾10%。



00919基金經理人謝明志表示,台灣景氣仍在擴張軌道,目前市場預估台灣企業獲利2025年增約16%雙位數增長為經濟底氣,考量台灣企業獲利持續往上,無礙中長期偏多趨勢。台股受惠景氣面回復,以及資金面充沛的雙重利多,加上過往歷史經驗台股第四季漲多跌少,預估Q4可維持多頭格局。



謝明志說,現階段金融環境容易受眾多因素影響表現,而在震盪的市況中穩步達成財務目標,此時高息股便可納入考量,如果能有股息、又有潛在的價差空間可期,在投資路上勢必更如虎添翼,台股精準高息ETF就是最佳標的。



凱基優選30 ETF (00938)基金經理人施政廷表示,台股今年以來已上漲超過30%,電子權值股漲幅更是顯著,雖然AI趨勢帶動下,仍看好台灣電子股長線行情,但短線台股評價面已經相對不便宜;又逢川普關稅政策干擾半導體產業投資情緒,預期明年台股行情會先蹲後跳。



00938日前剛完成定審換股,替換了14檔個股,換股後,電子股權重由39%下降至18%、金融股由55%增至66%、傳產股由4.4%提升至16%,希望以低波動、低評價兩大優勢渡過行情震盪期。



施政廷進一步指出,從各產業來看,金融企業2024年獲利表現不錯,展現良好基本面,整體波動度低,且市場尚未完全反映,本益比偏低,符合價值投資特性,因此整體產業權重提升,惟部分波動大或未通過下行風險指標個股遭剔除。



傳統產業部分,主要新增航空股,主因企業獲利成長,加上本益比相對低,接下來航空產業進入傳統旺季,油價維持在低檔,獲利可望較去年成長;電子產業部分,AI長線大趨勢不變,半導體高階製程持續往上走,上游矽晶圓可望持續受惠需求擴增延續,矽晶圓報價可望持穩;成熟製程受中國擴產衝擊,售價走低,股價反應走跌,惟部分個股股價已跌深、本益比低,投資價值浮現。



施政廷認為,接下來進入AI伺服器出貨旺季,中下游電子業績可期,惟市場受出貨遞延雜音干擾,股價反應消息面震盪加劇,導致部分股價波動過大個股未通過低波動排序遭到剔除。



針對南韓日前發生的戒嚴6小時鬧劇,「鉅亨買基金」表示,作為全球第12大經濟體,韓國的穩定對亞洲及全球市場具有重要影響,不過這場政治風波已讓韓國的政經環境面臨考驗。建議投資人投資佈局可以政治不確性較低的美國市場為主。



「鉅亨買基金」投資研究部指出,韓國的關鍵產業已面臨來自中國的強力競爭挑戰,股市(KOSPI指數)過去五年平均每股盈餘年增率僅2.6%,遠低於台股的14.4%。地緣政治風險以及戒嚴令的動盪使韓國股市吸引力可能進一步下降。預估2024至2026年間韓國平均經濟增長率僅有2.1%,顯著低於台灣的3%增長預估值。



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