[公告] 勝昱:公告本公司115年1月份銀行融資額度使用情形及未來三個月之現金收支預估情形公開資訊觀測站 (2026-02-11 19:54:54)

第53款

1.事實發生日:115/02/10
2.公司名稱:勝昱科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年6月9日證櫃監字第1140201241
號函辦理。
6.因應措施:
(1) 銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)
銀行融資額度 使用情形 (已動用額度)
115年1月 NT10,000 NT9,985
(2) 未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 115年2月 115年3月 115年4月
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期初餘額 128,481 121,481 133,481
現金流入 23,000 35,000 36,000
現金流出 27,000 20,000 21,000
預計調度前資金缺口 124,481 136,481 138,481
關係人借款及股東往來 -3,000 -3,000 -3,000
金融機構借款 0 0 0
期末餘額 121,481 133,481 135,481
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(3) 向關係人借款(含股東往來):115年1月底餘額179,676仟元；最近1年最高餘額
253,087仟元。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無