世茂集團(00813.HK)公布，公司建議的境外債務重組計劃已於去年7月21日正式生效，減輕了集團的整體債務規模及債務壓力，從而改善整體財務狀況。境外債務重組計劃生效後，公司一直按照新條款履行義務，債權人持有的強制可換股債券陸續順利轉換為公司的新股份。
自2025年12月24日起至今日期間，公司再次發行約5.7億股新股份用於強制可換股債券的轉換。截至今日，合計本金金額約41億美元的強制可換股債券已轉換為公司的新股份，佔於重組生效日期所發行的強制可換股債券總額約82%。
除境外債務重組計劃外，集團表示，一直積極與其他境內貸款人和債權人就貸款展期或重組進行協商。自2026年初以來，集團已有本金金額約18億元人民幣的境內貸款成功獲得展期，其中最長已展期至2029年。境外債務重組計劃的完成，向集團境內貸款人及債權人釋放了積極信號，預期能夠逐步落實現有境內貸款的展期或重組協議。
集團就各類應收款項之回收和盤活實施針對性激勵計劃，集團亦積極回應國家和地方政府的各類扶持政策，通過各類收儲政策盤活資源，以期改善現金流。該等資源主要包括政府監管帳戶資金、預付土地款以及各類保證金等，盤活的款項用於支付或沖抵項目工程款、應付稅費和其他開支，符合集團現有融資協議之規定。
世茂續指，集團繼續專注於加速銷售存量物業和保障交付的工作。集團已依據各項目所處當地市場的實際情況，制定合理的銷售價格和供貨計劃，以實現銷售額和銷售回款目標。
今年首兩個月，集團的累計合約銷售總額約28.11億元人民幣。於今日，集團在2026年已按計劃累計交付約300套房屋，交付工作壓力已大幅減輕，為集團業務穩定和持續經營提供了堅實的基礎。(hc/da)~
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