[NOWnews今日新聞] 第一金工業30ETF(00728)宣布配息頻率調整為季配息機制正式生效,本季每股配發0.771元,預計12/19為首度季配除息交易日,最後買進日為12/18,配息發放日訂在明(2025)年1/13,同時也正式納入收益平準金,未來有利穩定股息配發機制。
第一金投信指出,00728收益分配頻率由年度收益分配變更為每季收益分配,除息月份預計為3月、6月、9月及12月。
00728追蹤投資標的指數為「台灣工業菁英30指數」,成分股主要考量高品質多因子指數編製選股策略,成分股篩選兼顧股票市值、公司獲利、低負債比財務體質穩健,且著重長期股利穩定因子特性,通過流動性檢驗,選出財務體質較佳、獲利能力較好與股利發放較高之標的,依市值排序之前30名股票,按市值為計算權重標準。
觀察00728產業配置以半導體類股、電子零組件為主,目前成分股5大投資標的偏向AI股、蘋概供應鏈等標的,包含台積電、聯電、聯詠、大立光、嘉澤等標的,相關投資標的偏屬成長性題材,長線持有工業精英重要標的,是追求股息及資本利得兼具,跟隨台灣市場長期成長的台股ETF選擇。
00728每年2次進行成分股審核,以4月、10月為審核日,每次定審維持30檔成份股。11月初才調整持股,新納入2檔成分股分別是記憶體模組廠創見、從事減速機製造及自動化機器人概念股台灣精銳等。
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |