[公告] 三圓:公告本公司本週到期票據、應償還借款及利息等相關資訊公開資訊觀測站 (2026-05-18 16:11:42)

第53款

1.事實發生日:115/05/11
2.公司名稱:三圓建設股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依115年01月15日證櫃監字第1140203169號函規定辦理說明
1.本週到期應付票據:0元
2.本週應償還借款及利息:5,398,630元
3.本週應付薪資:0元
4.銀行可使用融資情形:
已取得之融資額度＄12,087,600,000；已使用之融資額度＄12,005,400,000
未使用之融資額度＄82,200,000；尚可使用融資額度＄0。
5.115/05/11期初餘額＄5,977,246。
預估未來3個月現金流入:＄1,098,088,175，
預估未來3個月現金流出:＄1,106,486,132，
期末餘額＄7,579,289
6.資金缺口:無
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無