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[公告] 至上:公告本公司110年01月份自結財務報表中高流動資產、短期借款、應付短期票券及一年內到期之長期負債等財務資訊


第51款

1.事實發生日:110/02/19
2.發生緣由:依臺灣證券交易所臺證上一字第1051802466號函辦理,
公告本公司110年01月底自結財務報表中高流動資產、短期借款、
應付短期票券及一年內到期之長期負債等財務資訊。
3.財務資訊年度月份:110/01
4.現金及約當現金(單位:仟元):1,213,655
5.透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(單位:仟元):6,345
6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動(單位:仟元):0
7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者(含未實現評價金額)
(單位:仟元):0
8.短期借款(單位仟元):17,743,092
9.應付短期票券(單位仟元):0
10.一年內到期之長期負債(單位:仟元):0
11.其他會計項目及金額(單位:仟元):
應收款項-子公司$533,575(個體財報自結數)
應付款項-子公司$583,822(個體財報自結數)
其他應收款項-子公司$1,461(個體財報自結數)
其他應付款項-子公司$6,947(個體財報自結數)
12.因應措施:本公司與各銀行往來授信良好且按時支付利息,
銀行額度足以支應營運週轉資金需求,故並無資金缺口問題。
13.其他應敘明事項:無