英瑞-KY揚州廠逾期未償付帳款 規模4.7億元


汽車水箱廠英瑞-KY(1592)董事長翁文鍾表示,中國大陸揚州廠確有無法如期償還供應商貨款和部分存款遭扣押,估計逾期未償付帳款約人民幣1.09億元(約合新台幣4.7億元);公司正採取措施讓營運恢復正常。

英瑞-KY今天下午召開重大訊息記者會,說明無法如期償還供應商貨款、部分存款遭扣押、無法正常生產出貨等疑慮。

在帳上現金部分,翁文鍾指出,到今年1月底英瑞-KY帳上現金仍有新台幣2.6億元,但負責集團資金調度的台灣總部,未達到部分貨款銀行要求的匯入款金額等條件,同時也向部分銀行申請貸款展延,因此公司要保留一定資金在銀行活存帳戶,當作貸款銀行的存款實績。

至於無法如期償還供應商貨款和部分存款遭扣押,翁文鍾坦言均發生在中國大陸揚州廠,主要是近年虧損和投資失利等因素,集團有資金緊縮無法如期支付供應商貨款,部分供應商停止供貨。

翁文鍾指出到去年12月底,揚州廠逾期未償付的帳款約人民幣1.09億元(約合新台幣4.7億元)。

翁文鍾表示,公司在私募籌資進度不如預期,資金有限,揚州廠支付所有供應商貨款的比例相近,避免貨款分配不均引發爭訟,目前提訟的供應商金額不大,其他長期往來的供應商已暫停供貨,持續協調展延。

他也不諱言指出,主要生產基地資金不足無法正常生產出貨,今年前2月營收較去年同期大減超過50%,先透過應收的現金流入,直接向其他供應商外購成品因應。

觀察2座生產基地稼動率表現,翁文鍾坦言揚州廠和柬埔寨廠因資金不足造成生產所需原物料短缺,加上貨櫃價格上揚、訂不到貨櫃,農曆春節後柬埔寨COVID-19疫情爆發,造成2座生產基地稼動率不足50%。

對於揚州廠布局,翁文鍾指出,由於人工成本提升及中美貿易仍緊張,續加速移轉北美產品線到柬埔寨廠,揚州廠轉型為生產中國內需原廠委託製造(OEM)水箱,並配置自動化EPS產線。

英瑞-KY規劃揚州廠的80%設備轉移到柬埔寨廠,20%屬於自動化設備留在揚州廠,研發中心也留在揚州廠;柬埔寨廠專門提供售後維修市場(AM)產品,主要透過北美銷售據點APDI鎖定美國市場。

在恢復營運生產措施方面,翁文鍾指出私募資金爭取在今年9月底期限前完成,積極洽詢潛在投資者;與貸款銀行溝通,已完成聯貸和自貸的展延與修約;公司並進行瘦身計畫;另外也積極催收客戶款項,到去年底,英瑞-KY應收帳款餘額約新台幣6.8億元。

法人指出,目前OEM產品業績占英瑞-KY整體業績比重約10%,AM產品占比約90%,美國市場占比約70%,

英瑞-KY主要生產汽車水箱(散熱器)及重型水箱、汽車冷凝器及散熱模組等,生產工廠主要在中國大陸揚州廠和柬埔寨廠。去年11月英瑞-KY已經處分歐洲AVA集團,並與歐洲汽車零配件通路商Nissens簽訂供貨合約。

法人指出,AVA集團每年虧損規模達250萬歐元,英瑞-KY處分AVA集團後,有助減輕本身財務負擔。