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[公告] 環拓科技:公告本公司109年10月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形


第44款

1.事實發生日:109/11/26
2.公司名稱:環拓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。
(1)109年10月流動比率、速動比率、負債比率
流動比率:160.18%
速動比率:131.94%
負債比率:29.87%
(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元
項目 109/11 109/12 110/01
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期初金額 82,489 100,176 128,333
現金流入-營運 69,219 24,301 66,220
現金流出-營運 (23,204) (27,742) (53,358)
現金流入-融資 54,500 34,545 4,500
現金流出-融資 (82,828) (2,947) (53,466)
期末現金 100,176 128,333 92,229
(3)本公司109年截至10月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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長期借款 NTD 321,554 288,544 30,000
短期借款 NTD 115,000 80,000 35,000
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。