[公告] 海樂影業:公告本公司110年06月份銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計之現金收支狀況


第44款

1.事實發生日:110/07/28
2.公司名稱:海樂影業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據櫃買中心證櫃審字第1100000848號函辦理
(1)110年06月份銀行融資額度使用情形
融資額度:新台幣152,000千元
已用額度:新台幣150,720千元
額度餘額:新台幣 1,280千元
(2)未來三個月預計之現金收支狀況 (單位:新台幣千元)
項目 110年07月 110年08月 110年09月
﹍﹍﹍ ﹍﹍﹍ ﹍﹍﹍ ﹍﹍﹍

期初金額 10,353 5,608 4,605
現金流入 1,478 4,966 64,853
現金流出 6,223 5,969 23,546
期末現金 5,608 4,605 45,912
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無