[公告] 台端:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理
第51款
1.事實發生日:113/05/25
2.公司名稱:台端興業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理，每周
定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收
基金贖回款之收回情形與餘額。
6.因應措施:
(一)本公司及子公司依據所投資基金(截至113.05.25止)已公布之最近期淨值計算之投
資餘額計美金53,286仟元(折合新台幣1,719,282仟元)，其公允價值評估為0元。
USDNTD公允交易發行
基金名稱簡稱仟元仟元價值機構單位
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SpectraSPCPowerfund(PF)21,984709,3220AASTI
AsianStrategicLongTermFund(GP)8,151262,9920AACCIB
AsianStrategicOrientFund(GH)9,099293,5810AACCIB
LongchampAbsoluteReturnUnit
TrustFund(LC)14,052453,3870CCAM-NCCAM
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合計53,2861,719,2820
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(1)AA：AyersAllianceFinancialGroupLtd.
(2)STI：STIPFLimited
(3)CCIB：CityCreditInvestmentBankLimited
(4)CCAM-N：CityCreditAssetManagementNomineeCo.,Ltd.
(5)CCAM：CCAMCo.,Ltd.
(6)已公布之最近期淨值基準日：
(PF)=112.02.14(GP)=112.03.28(GH)=112.03.30(LC)=112.07.07
(二)本公司及子公司本年度截至113.05.25止，無新增申購及贖回基金交易。
(三)本公司截至113.05.25止，有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計
美金2,041仟元(折合新台幣65,843仟元)，其經減損評估後金額為0元。
基金簡稱交易日USD仟元NTD仟元攤銷後成本交易機構發行單位
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PF112.02.151,03233,2860AASTI
LC112.02.201,00932,5570CCAM-NCCAM
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合計2,04165,8430
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7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(一)本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利
，以維護全體股東之權益。
(二)有關於本公司財務業務相關訊息，本公司均依相關規定公告，若有收到進一步通知
或其他應公告事項，請投資人依本公司公告之資訊為準。
