[公告] 尚化:公告本公司113年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形
第44款
1.事實發生日:113/06/12
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
3.財務資訊年度月份:113年度5月份
4.自結流動比率:176.84%
5.自結速動比率:137.68%
6.自結負債比率:57.72%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:
(1)未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元
項目 113/06 113/07 113/08
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期初資金 65,846 69,024 77,171
現金流入 25,002 26,180 26,922
現金流出 (23,706) (23,541) (27,230)
金融機構借(還)款 1,862 5,508 4,597
期末現金 69,024 77,171 81,460
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未質押之定存 0 0 0
(2)5月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
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銀行借款 105,036 66,372 38,664
