[公告] 尚化:公告本公司113年6月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形
第44款
1.事實發生日:113/07/15
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
3.財務資訊年度月份:113年度6月份
4.自結流動比率:168.59%
5.自結速動比率:130.04%
6.自結負債比率:59.38%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:
(1)未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元
項目 113/07 113/08 113/09
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期初資金 68,104 69,652 78,207
現金流入 27,800 26,932 28,692
現金流出 (25,835) (27,066) (27,067)
金融機構借(還)款 ( 417) 8,689 ( 417)
期末現金 69,652 78,207 79,415
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未質押之定存 0 0 0
(2)6月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
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銀行借款 104,545 75,013 29,532
