[公告] 優你康:公告本公司113年6月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。
第44款
1.事實發生日:113/07/31
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:113年6月
4.自結流動比率:191.59%
5.自結速動比率:136.06%
6.自結負債比率:31.40%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
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項目/月份
113年07月
113年08月
113年09月
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融資額度
177,063 173,797 170,532
已用額度
103,063 99,797 96,532
額度餘額 74,000 74,000 74,000
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(2)113/6月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)
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項目/月份
113年07月
113年08月
113年09月
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期初金額
279,085 272,297 267,425
現金收入 75,257 79,651 64,244
現金支出 82,045 84,523 83,684
期末餘額 272,297 267,425 247,985
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