[公告] 大同精化:公告本公司113年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形
第44款
1.事實發生日:113/10/18
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
3.財務資訊年度月份:113年度9月份
4.自結流動比率:164.79%
5.自結速動比率:130.45%
6.自結負債比率:60.57%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:
(1)未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元
項目 113/10 113/11 113/12
----------------- -------- --------- ---------
期初資金 80,168 80,630 81,199
現金流入 27,069 26,127 27,299
現金流出 (26,190) (25,141) (28,910)
金融機構借(還)款 ( 417) ( 417) ( 417)
期末現金 80,630 81,199 79,171
-------------------------------------------------
未質押之定存 0 0 0
(2)9月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
---------- ---------- ---------- ----------
銀行借款 87,755 84,630 3,125
