[公告] 點晶:114年11月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形
第53款
1.事實發生日:114/12/10
2.公司名稱:點晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:依櫃買中心之證監字第1050200236號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
114年11月 56,100 47,620
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 114年12月 115年01月 115年02月
期初現金餘額 3,928 4,052 4,148
現金流入 8,079 6,300 5,972
現金支出 5,681 6,004 5,886
預計調度前資金缺口 2,398 296 86
金融機構借款 -1,774 -200 -200
償還可轉換公司債 - - -
解除質押擔保品 - - -
股東往來 - - -
其他 -500 - -
期末餘額 4,052 4,148 4,034
備註:截至本月底股東往來餘額6,400仟元
8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:無
