[公告] 勝昱:公告本公司114年11月份銀行融資額度使用情形及未來三個月之現金收支預估情形
第53款
1.事實發生日:114/12/10
2.公司名稱:勝昱科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年6月9日證櫃監字第1140201241
號函辦理。
6.因應措施:
(1) 銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)
銀行融資額度 使用情形 (已動用額度)
114年11月 NT10,000 NT9,884
(2) 未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 114年12月 115年1月 115年2月
……………………………………………………………………………………
期初餘額 149,045 131,955 131,030
現金流入 31,864 34,796 36,409
現金流出 30,854 32,721 32,555
預計調度前資金缺口 150,055 134,030 134,884
關係人借款及股東往來 -18,000 -3,000 -3,000
金融機構借款 -100 0 0
期末餘額 131,955 131,030 131,884
================================================================
(3) 向關係人借款(含股東往來):114年11月底餘額200,676仟元；最近1年最高餘額
253,087仟元。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
