[公告] 年程:公告本公司113年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
第44款
1.事實發生日:113/11/28
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113年10月份
4.自結流動比率:101.50%
5.自結速動比率:60.59%
6.自結負債比率:85.32%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 113年11月 113年12月 114年1月
期初現金餘額: 54,905 42,595 27,235
現金流入合計: 53,917 48,603 37,433
現金流出合計: 66,227 63,963 46,563
期末現金餘額: 42,595 27,235 18,105
(2)金融機構可使用融資額度情形:
可使用融資額度:0仟元
未償還借款餘額:391,788仟元(備償4,029仟元)
(3)其他應敘明事項:無。
